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Comparador

XB3511 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11XB3511
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%-0,3%2,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/05/203599,95%
NTN-F 01/01/203110,15%
0,03%
LTN 01/01/20299,80%Outros0,02%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11XB3511
Retorno
No ano4,63%2,02%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%7,90%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-3,83%
Data Max. Drawdown13/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,35%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 58.875.227,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,29
Número de cotistas1571.704
Cotação107,7251,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/05/2035 - 99,95%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - 0,02%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.698.833/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202508/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/xb3511