MenuBPRE11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,0% | 3,4% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| XB3011 |
Carteira
| BPRE11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,47% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,73% | 0,02% | |
| LTN 01/01/2029 | 9,73% | Outros | 0,01% |
| LTN 01/04/2026 | 7,00% | ||
| LTN 01/07/2029 | 6,53% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,10% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,04% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,72% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,42% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,32% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,40% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,08% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,75% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | 18 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | Anbima | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 175.495.297,49 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,55 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 107 | 20 |
| Cotação | 106,45 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,47% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 9,73% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,73% | Outros - 0,01% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,00% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 6,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 24/02/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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