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Comparador

USAL11 x BPRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11USAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202860,17%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202732,11%
LTN 01/01/20299,80%
7,10%
LTN 01/07/20297,91%Outros0,96%
NTN-F 01/01/20296,25%90001750
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11USAL11
Retorno
No ano4,63%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%—
Data Max. Drawdown13/03/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202510/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24
Número de cotistas157
Cotação107,7216,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%Outros - 0,96%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202510/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/usal11