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Comparador

TECK11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11TECK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-F 01/01/203110,15%BROADCOM INC - 6666511,25%
LTN 01/01/20299,80%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LTN 01/07/20297,91%APPLE INC - 842669,93%
NTN-F 01/01/20296,25%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-F 01/01/20276,20%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LTN 01/04/20275,98%MICROSOFT CORP - 537579,14%
LTN 01/10/20275,74%META HOLDING S/A - 342098,17%
LTN 01/07/20275,45%
8,15%
NTN-F 01/01/20355,37%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11TECK11
Retorno
No ano4,84%1,54%
12 meses—7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano4,30%24,29%
12 meses—21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses—-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-1,75%-53,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26447
Lançamento17/10/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2NYSE FANG+
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,76%
Retorno 12 meses7,71%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 11,93
Número de cotistas1578.972
Cotação107,93115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4638.354.844/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202528/04/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/teck11/