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Comparador

TD5011 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11TD5011
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,5%5,4%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/08/205099,97%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/20280,02%
LTN 01/01/20299,80%Outros0,01%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/20270,00%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11TD5011
Retorno
No ano5,38%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,29%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-5,88%
Data Max. Drawdown13/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,53%2,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,45
Número de cotistas158210
Cotação108,4950,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - 0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4664.758.102/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202524/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/td5011/