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Comparador

T10R11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11T10R11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/03/202759,62%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202629,91%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/09/20277,14%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/03/20282,46%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/03/20290,80%
NTN-F 01/01/20276,20%Outros0,06%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11T10R11
Retorno
No ano4,84%5,01%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%6,03%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-2,60%
Data Max. Drawdown13/03/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2682
Lançamento17/10/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,06
Número de cotistas157714
Cotação107,9354,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4662.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/t10r11/