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Comparador

SPXU11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPXU11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,1%5,0%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202864,94%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202731,19%
LTN 01/01/20299,80%
2,88%
LTN 01/07/20297,91%Outros1,68%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPXU11
Retorno
No ano5,04%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-2,47%
Data Max. Drawdown13/03/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)265
Lançamento17/10/202505/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,16%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%2,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 14,10
Número de cotistas1581.283
Cotação108,1416,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%Outros - 1,68%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202505/06/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/