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Comparador

SPXR11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPXR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/03/202765,04%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/09/20284,06%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/03/20282,92%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/09/20260,30%
NTN-F 01/01/20276,20%LFT 01/03/20290,18%
LTN 01/04/20275,98%Outros0,11%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPXR11
Retorno
No ano4,63%13,60%
12 meses—31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%15,15%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2663
Lançamento17/10/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,44%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 15,82
Número de cotistas15710.717
Cotação107,7272,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4658.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/spxr11/