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Comparador

SPXH11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPXH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202753,45%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/202815,20%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/03/202713,27%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/20289,18%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/03/20294,52%
NTN-F 01/01/20276,20%
4,21%
LTN 01/04/20275,98%Outros0,16%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPXH11
Retorno
No ano4,84%14,36%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%15,38%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-7,98%
Data Max. Drawdown13/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2614
Lançamento17/10/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,67%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 207.198.444,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,81
Número de cotistas157546
Cotação107,9356,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.747.287/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/spxh11