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Comparador

SPXB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPXB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,20%
LTN 01/01/20299,80%LTN 01/10/20270,03%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPXB11
Retorno
No ano4,84%2,59%
12 meses—14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano4,30%13,05%
12 meses—12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-1,75%-45,51%
Data Max. Drawdown13/03/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26758
Lançamento17/10/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,33
Número de cotistas15722.692
Cotação107,9317,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.682.199/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202517/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf