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Comparador

BPRE11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPVT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%VALE316,40%
NTN-F 01/01/203110,15%ITUB49,94%
LTN 01/01/20299,80%SBSP34,55%
LTN 01/07/20297,91%AXIA34,53%
NTN-F 01/01/20296,25%BBDC44,19%
NTN-F 01/01/20276,20%B3SA33,83%
LTN 01/04/20275,98%ITSA43,58%
LTN 01/10/20275,74%ABEV33,24%
LTN 01/07/20275,45%WEGE33,04%
NTN-F 01/01/20355,37%BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPVT11
Retorno
No ano4,76%3,60%
12 meses—22,67%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%30,53%
12 meses—24,12%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-21,64%
Data Max. Drawdown13/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%2,15%
Retorno 12 meses22,67%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas1581
Cotação107,8566,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%ITUB4 - 9,94%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%SBSP3 - 4,55%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm