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BPRE11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BPRE11SPVT11
BPRE11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,4%3,9%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

BPRE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,26%VALE315,02%
LTN 01/01/202910,29%ITUB410,02%
NTN-F 01/01/203110,28%AXIA39,53%
LTN 01/07/20297,29%SBSP35,04%
NTN-F 01/01/20296,59%BBDC44,27%
NTN-F 01/01/20276,49%B3SA33,91%
LTN 01/10/20276,12%VBBR33,84%
NTN-F 01/01/20355,76%ITSA43,60%
LTN 01/07/20275,69%BPAC113,07%
LTN 01/04/20275,50%WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SPVT11
Retorno
No ano3,93%5,21%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,05%34,13%
12 meses23,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,75%-21,64%
Data Max. Drawdown13/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,03%-9,29%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 176.105.212,56R$ 13.600.798,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 0,07
Número de cotistas1331
Cotação107,0067,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,26%VALE3 - 15,02%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,29%ITUB4 - 10,02%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,28%AXIA3 - 9,53%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,29%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,59%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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