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BPRE11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BPRE11SPVT11
BPRE11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%0,9%3,3%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%3,5%15,4%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

BPRE11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,47%VALE315,18%
NTN-F 01/01/20319,73%ITUB410,09%
LTN 01/01/20299,73%AXIA34,99%
LTN 01/04/20267,00%SBSP34,81%
LTN 01/07/20296,53%RENT34,57%
NTN-F 01/01/20296,10%BBDC44,22%
NTN-F 01/01/20276,04%B3SA34,12%
LTN 01/10/20275,72%ITSA43,53%
NTN-F 01/01/20355,42%BPAC113,41%
LTN 01/07/20275,32%WEGE33,27%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SPVT11
Retorno
No ano3,33%15,40%
12 meses57,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,14%24,14%
12 meses17,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,75%-12,55%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26110
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%6,86%
Retorno 12 meses57,41%
Patrimônio líquidoR$ 173.756.504,49R$ 32.345.550,19
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,11
Número de cotistas1061
Cotação106,3874,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,47%VALE3 - 15,18%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 9,73%ITUB4 - 10,09%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,73%AXIA3 - 4,99%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,00%SBSP3 - 4,81%
5ºLTN 01/07/2029 - 6,53%RENT3 - 4,57%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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