BPRE11 x SPUB11

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BPRE11SPUB11
BPRE11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

BPRE11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%BBAS320,16%
LTN 01/01/202910,56%BBSE318,13%
NTN-F 01/01/20319,26%CMIG417,76%
LTN 01/04/20267,67%PETR411,40%
NTN-F 01/01/20296,61%CXSE310,05%
NTN-F 01/01/20276,42%PETR39,61%
LTN 01/10/20276,03%CSMG39,33%
NTN-F 01/01/20356,01%Outros2,98%
LTN 01/07/20295,91%LFT 01/03/20270,30%
LTN 01/07/20275,67%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SPUB11
Retorno
No ano2,70%14,54%
12 meses15,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%18,81%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,89%-12,69%
Data Max. Drawdown05/12/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28173
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%14,77%
Retorno 12 meses15,56%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas531
Cotação105,7363,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%BBAS3 - 20,16%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%CMIG4 - 17,76%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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