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Comparador

SOLH11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%
99,58%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/05/20290,17%
LTN 01/01/20299,80%
0,15%
LTN 01/07/20297,91%VALORES A RECEBER0,11%
NTN-F 01/01/20296,25%VALORES A PAGAR-0,01%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SOLH11
Retorno
No ano4,84%-39,22%
12 meses—-48,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%73,19%
12 meses—73,08%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-79,33%
Data Max. Drawdown13/03/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202506/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%28,30%
Retorno 12 meses-48,28%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 65.285.845,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,83
Número de cotistas1573.923
Cotação107,9311,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4656.746.166/0001-06
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202506/09/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11hashdex.com/pt-BR/products/solh11