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Comparador

SMAB11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SMAB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%TOTS35,18%
NTN-F 01/01/203110,15%LREN34,29%
LTN 01/01/20299,80%ALOS33,96%
LTN 01/07/20297,91%ASAI33,44%
NTN-F 01/01/20296,25%SMFT33,03%
NTN-F 01/01/20276,20%CSMG32,91%
LTN 01/04/20275,98%MULT32,80%
LTN 01/10/20275,74%BRAV32,75%
LTN 01/07/20275,45%TAEE112,51%
NTN-F 01/01/20355,37%CSAN32,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SMAB11
Retorno
No ano4,63%-3,99%
12 meses—-0,75%
Últimos 3 anos—-4,45%
Desvio Padrão
No ano4,31%24,18%
12 meses—21,40%
Últimos 3 anos—21,53%
Índice Sharpe
12 meses—-0,66
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-1,75%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,13%
Retorno 12 meses-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,01
Número de cotistas157807
Cotação107,727,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%TOTS3 - 5,18%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LREN3 - 4,29%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ALOS3 - 3,96%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ASAI3 - 3,44%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf