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SMAB11 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11BPRE11
BPRE11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,3%3,8%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

BPRE11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,26%TOTS34,73%
LTN 01/01/202910,29%ALOS34,13%
NTN-F 01/01/203110,28%LREN33,77%
LTN 01/07/20297,29%ASAI33,34%
NTN-F 01/01/20296,59%CSAN33,18%
NTN-F 01/01/20276,49%CSMG32,87%
LTN 01/10/20276,12%MULT32,86%
NTN-F 01/01/20355,76%SMFT32,71%
LTN 01/07/20275,69%TAEE112,62%
LTN 01/04/20275,50%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SMAB11
Retorno
No ano3,80%-0,60%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,58%
Desvio Padrão
No ano4,07%25,90%
12 meses21,30%
Últimos 3 anos21,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-1,75%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento17/10/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,33%-9,16%
Retorno 12 meses6,74%
Patrimônio líquidoR$ 175.812.557,06R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,05
Número de cotistas1281.088
Cotação106,868,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,26%TOTS3 - 4,73%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,29%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,28%LREN3 - 3,77%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,29%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,59%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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