MenuSLVR11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,1% | 0,6% | -0,7% | 3,4% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| BPRE11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,75% | 9000106 | 99,78% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,19% | 0,15% | |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | Outros | 0,06% |
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,35% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,29% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,90% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,62% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,52% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,42% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,03% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,75% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 176.481.924,53 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 141 | 272 |
| Cotação | 106,47 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,75% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,19% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | Outros - 0,06% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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