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Comparador

QDFI11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11QDFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%*** A Definir ***57,12%
NTN-F 01/01/203110,15%CRIPTO8,28%
LTN 01/01/20299,80%MKR USD7,47%
LTN 01/07/20297,91%UNI USD7,31%
NTN-F 01/01/20296,25%AAVE USD3,93%
NTN-F 01/01/20276,20%ENA USD2,85%
LTN 01/04/20275,98%INJ USD2,59%
LTN 01/10/20275,74%JTO USD2,32%
LTN 01/07/20275,45%ETHFI USD1,35%
NTN-F 01/01/20355,37%CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11QDFI11
Retorno
No ano4,84%-27,80%
12 meses—-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano4,30%64,37%
12 meses—68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-1,75%-88,43%
Data Max. Drawdown13/03/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%16,78%
Retorno 12 meses-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,01
Número de cotistas1572.327
Cotação107,931,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%CRIPTO - 8,28%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%MKR USD - 7,47%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.682.790/0001-82
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/10/202508/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11qrasset.com.br/qdfi11