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Comparador

PREX11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11PREX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%-0,7%3,5%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,75%LTN 01/07/202611,80%
NTN-F 01/01/203110,19%NTN-F 01/01/203110,24%
LTN 01/01/20299,89%LTN 01/01/20299,89%
LTN 01/07/20297,74%LTN 01/07/20297,69%
NTN-F 01/01/20296,35%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-F 01/01/20276,29%NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/10/20275,90%LTN 01/10/20275,73%
LTN 01/04/20275,62%LTN 01/04/20275,67%
LTN 01/07/20275,52%NTN-F 01/01/20355,64%
NTN-F 01/01/20355,50%LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11PREX11
Retorno
No ano3,46%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,32%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-1,84%
Data Max. Drawdown13/03/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202504/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,13%0,04%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 175.999.996,35R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,29R$ 0,01
Número de cotistas149187
Cotação106,5150,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,75%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,19%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,35%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4665.594.290/0001-94
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202504/05/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/