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Comparador

PKIN11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11PKIN11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-3,7%-2,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%TECX1199,84%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/08/20500,15%
LTN 01/01/20299,80%Outros0,01%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11PKIN11
Retorno
No ano4,84%-2,03%
12 meses—19,10%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%18,19%
12 meses—20,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-9,22%
Data Max. Drawdown13/03/202604/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26125
Lançamento17/10/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIRF-M P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%0,95%
Retorno 12 meses19,10%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 54.664.183,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,10
Número de cotistas1572.467
Cotação107,93120,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - 0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4660.023.816/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202527/05/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11