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Comparador

PACB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11PACB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/08/206019,99%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/08/205019,97%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/12/20300,02%
NTN-F 01/01/20296,25%Outros-0,03%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11PACB11
Retorno
No ano4,76%2,97%
12 meses—5,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%11,69%
12 meses—9,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-15,19%
Data Max. Drawdown13/03/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26307
Lançamento17/10/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%1,99%
Retorno 12 meses5,70%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,47
Número de cotistas1582.719
Cotação107,8510,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4644.702.829/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202512/07/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf