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Comparador

NCDI11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11NCDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202816,85%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/202715,80%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/03/203212,12%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/202911,59%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/03/202810,88%
NTN-F 01/01/20276,20%LFT 01/03/20299,84%
LTN 01/04/20275,98%LFT 01/03/20307,43%
LTN 01/10/20275,74%LFT 01/09/20305,29%
LTN 01/07/20275,45%LFT 01/06/20304,96%
NTN-F 01/01/20355,37%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11NCDI11
Retorno
No ano4,84%7,12%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%0,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,40%
Data Max. Drawdown13/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2612
Lançamento17/10/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,11
Número de cotistas157710
Cotação107,93110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/