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Comparador

NBOV11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11NBOV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%MELI3412,44%
NTN-F 01/01/203110,15%VALE310,24%
LTN 01/01/20299,80%ROXO347,36%
LTN 01/07/20297,91%ITUB46,20%
NTN-F 01/01/20296,25%PETR45,37%
NTN-F 01/01/20276,20%PETR34,71%
LTN 01/04/20275,98%SBSP32,84%
LTN 01/10/20275,74%AXIA32,83%
LTN 01/07/20275,45%BBDC42,62%
NTN-F 01/01/20355,37%B3SA32,39%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11NBOV11
Retorno
No ano4,76%0,31%
12 meses—13,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%18,64%
12 meses—16,50%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,17
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-21,03%
Data Max. Drawdown13/03/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)26188
Lançamento17/10/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%4,10%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,23
Número de cotistas1581.439
Cotação107,85118,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%VALE3 - 10,24%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ROXO34 - 7,36%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4656.107.650/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202524/09/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.nuasset.nu/etfs/nbov11/