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Comparador

META11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11META11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
META11-1,5%-30,3%-5,3%-1,4%-1,4%-21,4%7,3%-46,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
META11-10,7%-38,9%-18,3%-0,2%9,2%-16,2%24,3%-3,0%-0,1%-17,1%-32,7%-19,6%-78,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11META11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%HASHDEX META 1199,03%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,49%
LTN 01/01/20299,80%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11META11
Retorno
No ano4,76%-46,64%
12 meses—-71,25%
Últimos 3 anos—-77,79%
Desvio Padrão
No ano4,28%71,72%
12 meses—68,60%
Últimos 3 anos—74,03%
Índice Sharpe
12 meses—-1,25
Últimos 3 anos—-0,70
Max. Drawdown-1,75%-92,73%
Data Max. Drawdown13/03/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202503/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11META11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%7,33%
Retorno 12 meses-71,25%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 3.174.876,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,03
Número de cotistas1581.732
Cotação107,856,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%HASHDEX META 11 - 99,03%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,49%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4644.124.505/0001-33
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/10/202503/06/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.hashdex.com/etfs/meta11/