Ícone do menu para celularMenu
Comparador

MARG11 x BPRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11MARG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%AURE1311,89%
NTN-F 01/01/203110,15%SBSPD77,77%
LTN 01/01/20299,80%PFOR167,19%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/20277,18%
NTN-F 01/01/20296,25%LORTB26,11%
NTN-F 01/01/20276,20%VBBR186,01%
LTN 01/04/20275,98%MRFGA15,72%
LTN 01/10/20275,74%IOCHA35,58%
LTN 01/07/20275,45%RENTA54,10%
NTN-F 01/01/20355,37%IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11MARG11
Retorno
No ano4,84%7,72%
12 meses—15,34%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%1,44%
12 meses—1,32%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,53
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,30%
Data Max. Drawdown13/03/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)261
Lançamento17/10/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,24%
Retorno 12 meses15,34%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 398.421.741,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 2,18
Número de cotistas157577
Cotação107,93120,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%SBSPD7 - 7,77%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%PFOR16 - 7,19%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4659.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202524/03/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem