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Comparador

LTNB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11LTNB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,5%3,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-F 01/01/203114,16%
NTN-F 01/01/203110,15%LTN 01/01/202913,68%
LTN 01/01/20299,80%LTN 01/07/202911,04%
LTN 01/07/20297,91%NTN-F 01/01/20298,73%
NTN-F 01/01/20296,25%LTN 01/10/20278,02%
NTN-F 01/01/20276,20%LTN 01/07/20277,61%
LTN 01/04/20275,98%NTN-F 01/01/20357,48%
LTN 01/10/20275,74%LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/07/20275,45%LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20355,37%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11LTNB11
Retorno
No ano4,63%3,78%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,27%6,07%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-2,71%
Data Max. Drawdown13/03/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2622
Lançamento17/10/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,34%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,05
Número de cotistas158525
Cotação107,72111,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4661.433.644/0001-68
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/07/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11