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Comparador

LTBX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11LTBX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,3%4,5%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,75%NTN-B 15/08/20608,96%
NTN-F 01/01/203110,19%LFT 01/03/20295,96%
LTN 01/01/20299,89%LFT 01/09/20295,96%
LTN 01/07/20297,74%LFT 01/03/20305,96%
NTN-F 01/01/20296,35%LFT 01/06/20305,96%
NTN-F 01/01/20276,29%LFT 01/09/20305,84%
LTN 01/10/20275,90%LFT 01/12/20305,84%
LTN 01/04/20275,62%LFT 01/03/20315,84%
LTN 01/07/20275,52%LFT 01/06/20315,84%
NTN-F 01/01/20355,50%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11LTBX11
Retorno
No ano4,46%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,35%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,27%
Data Max. Drawdown13/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento17/10/202527/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%1,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.061.113,21R$ 135.265.523,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 4,55
Número de cotistas1513.525
Cotação107,5425,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,75%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,19%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,35%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4665.573.738/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202527/03/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/