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Comparador

LFTI11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11LFTI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
LFTI110,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202730,00%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/202729,98%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/03/202820,01%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/202810,01%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/09/202610,00%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-F 01/01/20310,01%
LTN 01/04/20275,98%Outros-0,02%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11LFTI11
Retorno
No ano4,63%7,03%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%1,87%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,71%
Data Max. Drawdown13/03/202611/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2619
Lançamento17/10/202522/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11LFTI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,07%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 3.099.423.676,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,47
Número de cotistas157681
Cotação107,7253,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 30,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2027 - 29,98%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/03/2028 - 20,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.702.230/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202522/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/lfti11/