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Comparador

LFIX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11LFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%
13,79%
NTN-F 01/01/203110,15%
11,44%
LTN 01/01/20299,80%
11,43%
LTN 01/07/20297,91%
8,49%
NTN-F 01/01/20296,25%
5,67%
NTN-F 01/01/20276,20%
4,88%
LTN 01/04/20275,98%
3,71%
LTN 01/10/20275,74%
3,30%
LTN 01/07/20275,45%
3,11%
NTN-F 01/01/20355,37%
2,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11LFIX11
Retorno
No ano4,84%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,05%
Data Max. Drawdown13/03/202601/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)261
Lançamento17/10/202511/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 179.241.224,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 6,89
Número de cotistas157541
Cotação107,9321,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4664.731.230/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202511/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.investoetf.com/etf/lfix11/