ISUS11 x BPRE11

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ISUS11BPRE11
BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
ISUS119,9%5,2%15,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

BPRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%Outros3,31%
LTN 01/01/202910,56%VIVT32,78%
NTN-F 01/01/20319,26%BBAS32,74%
LTN 01/04/20267,67%B3SA32,67%
NTN-F 01/01/20296,61%TIMS32,66%
NTN-F 01/01/20276,42%ITSA42,62%
LTN 01/10/20276,03%ITUB42,61%
NTN-F 01/01/20356,01%BBDC42,60%
LTN 01/07/20295,91%LREN32,58%
LTN 01/07/20275,67%RADL32,33%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11ISUS11
Retorno
No ano2,70%15,70%
12 meses46,32%
Últimos 3 anos59,19%
Desvio Padrão
No ano2,21%18,82%
12 meses17,60%
Últimos 3 anos17,77%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-0,89%-44,05%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28449
Lançamento17/10/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%14,34%
Retorno 12 meses46,32%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 23.966.391,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,09
Número de cotistas53932
Cotação105,7348,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%Outros - 3,31%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%VIVT3 - 2,78%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%BBAS3 - 2,74%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%B3SA3 - 2,67%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%TIMS3 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4612.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/isus11/

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