ISUS11 x BPRE11

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ISUS11BPRE11
BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE110,4%0,4%
ISUS11-0,4%-0,4%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

BPRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%CSAN33,89%
LTN 01/01/202910,03%RADL32,63%
LTN 01/01/202610,01%AXIA32,61%
NTN-F 01/01/20318,27%BBDC42,51%
NTN-F 01/01/20296,64%TIMS32,46%
LTN 01/04/20266,61%B3SA32,43%
NTN-F 01/01/20276,42%CPLE52,41%
NTN-F 01/01/20355,49%SANB112,40%
LTN 01/07/20275,41%BBAS32,35%
LTN 01/04/20274,44%VIVT32,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11ISUS11
Retorno
No ano0,43%-0,45%
12 meses36,26%
Últimos 3 anos36,08%
Desvio Padrão
No ano
12 meses18,08%
Últimos 3 anos18,01%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,89%-44,05%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28449
Lançamento17/10/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%-3,82%
Retorno 12 meses36,26%
Patrimônio líquidoR$ 149.253.754,13R$ 16.916.255,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,28R$ 0,16
Número de cotistas15952
Cotação103,3942,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%CSAN3 - 3,89%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,03%RADL3 - 2,63%
3ºLTN 01/01/2026 - 10,01%AXIA3 - 2,61%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,27%BBDC4 - 2,51%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%TIMS3 - 2,46%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4612.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/isus11/

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