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Comparador

BPRE11 x ISUS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%1,1%2,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LREN33,07%
NTN-F 01/01/203110,15%VIVT32,86%
LTN 01/01/20299,80%ITUB42,84%
LTN 01/07/20297,91%BBDC42,84%
NTN-F 01/01/20296,25%ITSA42,80%
NTN-F 01/01/20276,20%KLBN112,79%
LTN 01/04/20275,98%BBAS32,77%
LTN 01/10/20275,74%TIMS32,77%
LTN 01/07/20275,45%CPLE32,76%
NTN-F 01/01/20355,37%B3SA32,64%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11ISUS11
Retorno
No ano4,63%2,11%
12 meses—9,86%
Últimos 3 anos—19,14%
Desvio Padrão
No ano4,31%22,80%
12 meses—20,43%
Últimos 3 anos—18,32%
Índice Sharpe
12 meses—-0,14
Últimos 3 anos—-0,38
Max. Drawdown-1,75%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26449
Lançamento17/10/202531/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%3,75%
Retorno 12 meses9,86%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 21.396.649,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,09
Número de cotistas1574
Cotação107,7243,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LREN3 - 3,07%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%VIVT3 - 2,86%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ITUB4 - 2,84%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BBDC4 - 2,84%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%ITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4612.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/isus11/