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Comparador

IMBB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11IMBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,5%-1,1%0,5%4,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/08/202612,46%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/05/203511,34%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/08/202811,15%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/08/203010,69%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-B 15/08/20509,66%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-B 15/05/20458,06%
LTN 01/04/20275,98%NTN-B 15/05/20276,48%
LTN 01/10/20275,74%NTN-B 15/08/20406,19%
LTN 01/07/20275,45%NTN-B 15/05/20556,18%
NTN-F 01/01/20355,37%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11IMBB11
Retorno
No ano4,76%4,67%
12 meses—8,76%
Últimos 3 anos—20,19%
Desvio Padrão
No ano4,28%5,36%
12 meses—4,92%
Últimos 3 anos—8,14%
Índice Sharpe
12 meses—-1,21
Últimos 3 anos—-0,78
Max. Drawdown-1,75%-12,58%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26262
Lançamento17/10/202501/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%1,51%
Retorno 12 meses8,76%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 1.269.283.900,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,67
Número de cotistas158330
Cotação107,85148,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4634.081.054/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html