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Comparador

HODL11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11HODL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%8,5%-31,9%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11HODL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%900011099,95%
NTN-F 01/01/203110,15%
0,07%
LTN 01/01/20299,80%Outros-0,01%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11HODL11
Retorno
No ano4,76%-31,86%
12 meses—-44,64%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%46,75%
12 meses—42,80%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-54,86%
Data Max. Drawdown13/03/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202504/02/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11HODL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%5,35%
Retorno 12 meses-44,64%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 210.908.250,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,40
Número de cotistas15817.791
Cotação107,8555,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%9000110 - 99,95%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - -0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4656.158.890/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202504/02/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.investoetf.com/etf/hodl11/