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Comparador

GOLX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11GOLX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,9%-11,2%2,5%-3,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GOLX11-2,7%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/03/202829,83%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/202723,17%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/09/202821,63%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/202712,95%
NTN-F 01/01/20296,25%
7,29%
NTN-F 01/01/20276,20%LFT 01/03/20301,56%
LTN 01/04/20275,98%LFT 01/03/20291,54%
LTN 01/10/20275,74%Outros1,19%
LTN 01/07/20275,45%LFT 01/06/20300,85%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11GOLX11
Retorno
No ano4,76%-3,53%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%33,01%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-24,24%
Data Max. Drawdown13/03/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202522/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11GOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%-4,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 1.155.883.438,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 35,87
Número de cotistas1581.156
Cotação107,8548,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/03/2028 - 29,83%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2027 - 23,17%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/09/2028 - 21,63%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2027 - 12,95%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.715.020/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202522/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/fundos/golx11