GOLD11 x BPRE11

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GOLD11BPRE11
BPRE11GOLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
GOLD117,2%3,5%11,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%

Carteira

BPRE11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%9000105100,00%
LTN 01/01/202910,56%
0,03%
NTN-F 01/01/20319,26%Outros-0,03%
LTN 01/04/20267,67%
NTN-F 01/01/20296,61%
NTN-F 01/01/20276,42%
LTN 01/10/20276,03%
NTN-F 01/01/20356,01%
LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11GOLD11
Retorno
No ano2,51%9,73%
12 meses54,34%
Últimos 3 anos169,64%
Desvio Padrão
No ano2,22%39,83%
12 meses24,19%
Últimos 3 anos19,35%
Índice Sharpe
12 meses1,72
Últimos 3 anos1,39
Max. Drawdown-0,89%-20,22%
Data Max. Drawdown05/12/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28140
Lançamento17/10/202501/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%4,14%
Retorno 12 meses54,34%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 3.926.692.729,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 93,75
Número de cotistas53130.486
Cotação105,5327,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%9000105 - 100,00%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%Outros - -0,03%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4637.985.763/0001-49
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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