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Comparador

GOLD11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11GOLD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,6%-10,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%9000105100,02%
NTN-F 01/01/203110,15%
0,01%
LTN 01/01/20299,80%Outros-0,03%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11GOLD11
Retorno
No ano4,63%-10,01%
12 meses—18,31%
Últimos 3 anos—129,09%
Desvio Padrão
No ano4,31%28,89%
12 meses—25,01%
Últimos 3 anos—20,01%
Índice Sharpe
12 meses—0,09
Últimos 3 anos—0,95
Max. Drawdown-1,75%-26,23%
Data Max. Drawdown13/03/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-4,62%
Retorno 12 meses18,31%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 2.065.672.137,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 74,09
Número de cotistas157125.909
Cotação107,7222,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%9000105 - 100,02%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - -0,03%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4637.985.763/0001-49
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/gold11/