MenuGLDX11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Anbima | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 1,1% | 0,4% | 3,9% | |||||||
| GLDX11 | 7,2% | 5,8% | -10,0% | -6,0% | -0,9% | -4,9% | ||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% |
Carteira
| BPRE11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,26% | 9000192 | 99,95% |
| LTN 01/01/2029 | 10,29% | 0,09% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,28% | Outros | -0,04% |
| LTN 01/07/2029 | 7,29% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,59% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,49% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,12% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,76% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,50% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,93% | -4,92% |
| 12 meses | 20,70% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,05% | 30,92% |
| 12 meses | 24,92% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,21 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,75% | -20,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 05/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IRF-M P2 | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | Anbima | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% | -3,93% |
| Retorno 12 meses | 20,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 176.105.212,56 | R$ 83.051.153,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 0,97 |
| Número de cotistas | 133 | 4.447 |
| Cotação | 107,00 | 106,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,26% | 9000192 - 99,95% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,29% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 10,28% | Outros - -0,04% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,29% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/03/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
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