GLDI11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 0,6% | 2,5% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 2,4% | 15,7% | |||||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| BPRE11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 12,14% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| LTN 01/01/2029 | 10,56% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,26% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| LTN 01/04/2026 | 7,67% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,61% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,42% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| NTN-F 01/01/2035 | 6,01% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| LTN 01/07/2027 | 5,67% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,51% | 15,72% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,22% | 44,21% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,89% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF-M P2 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% | 7,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 152.929.733,58 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 53 | 614 |
| Cotação | 105,53 | 63,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 12,14% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | LTN 01/01/2029 - 10,56% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | NTN-F 01/01/2031 - 9,26% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,67% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,61% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 06/11/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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