Ícone do menu para celularMenu
Comparador

GLDI11 x BPRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11GLDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%4,2%-2,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GLDI116,1%4,1%10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/09/202735,68%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/202723,53%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/03/202821,34%
LTN 01/07/20297,91%LFT 01/09/202815,56%
NTN-F 01/01/20296,25%LFT 01/09/20262,06%
NTN-F 01/01/20276,20%Outros1,17%
LTN 01/04/20275,98%LFT 01/03/20290,67%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11GLDI11
Retorno
No ano4,84%-2,18%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%33,12%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-24,65%
Data Max. Drawdown13/03/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202506/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-3,82%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 294.622.149,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,53
Número de cotistas1571.132
Cotação107,9353,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4663.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202506/11/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/GLDI11/