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Comparador

GICP11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11GICP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-F 01/01/203110,15%B3 SA - 18/09/20303,16%
LTN 01/01/20299,80%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
LTN 01/07/20297,91%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-F 01/01/20296,25%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
NTN-F 01/01/20276,20%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
LTN 01/04/20275,98%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
LTN 01/10/20275,74%SABESP - 20/02/20343,01%
LTN 01/07/20275,45%ENERGISA - 15/09/20323,00%
NTN-F 01/01/20355,37%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11GICP11
Retorno
No ano4,84%6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%2,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-0,85%
Data Max. Drawdown13/03/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2614
Lançamento17/10/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,29%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 51.480.740,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,10
Número de cotistas157509
Cotação107,9310,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4661.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202509/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11