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Comparador

ELAS11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11ELAS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,3%12,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%Valores a Receber10,56%
NTN-F 01/01/203110,15%VALE39,76%
LTN 01/01/20299,80%AXIA35,84%
LTN 01/07/20297,91%BBDC45,40%
NTN-F 01/01/20296,25%B3SA34,93%
NTN-F 01/01/20276,20%PETR44,65%
LTN 01/04/20275,98%ITSA44,61%
LTN 01/10/20275,74%ABEV34,17%
LTN 01/07/20275,45%PETR34,08%
NTN-F 01/01/20355,37%WEGE33,92%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11ELAS11
Retorno
No ano4,84%12,59%
12 meses—26,85%
Últimos 3 anos—48,64%
Desvio Padrão
No ano4,30%20,97%
12 meses—17,86%
Últimos 3 anos—16,22%
Índice Sharpe
12 meses—0,69
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-1,75%-20,53%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2678
Lançamento17/10/202508/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%9,67%
Retorno 12 meses26,85%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,02
Número de cotistas157107
Cotação107,93175,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%VALE3 - 9,76%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%AXIA3 - 5,84%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BBDC4 - 5,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4643.210.658/0001-30
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202508/03/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm