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Comparador

DEFI11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11DEFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%6,6%-35,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%
99,19%
NTN-F 01/01/203110,15%
0,33%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/09/20260,26%
LTN 01/07/20297,91%Outros0,07%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11DEFI11
Retorno
No ano4,63%-35,03%
12 meses—-56,37%
Últimos 3 anos—-31,70%
Desvio Padrão
No ano4,31%71,46%
12 meses—71,10%
Últimos 3 anos—70,85%
Índice Sharpe
12 meses—-1,01
Últimos 3 anos—-0,33
Max. Drawdown-1,75%-82,14%
Data Max. Drawdown13/03/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202515/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIRF-M P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-1,39%
Retorno 12 meses-56,37%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 28.638.136,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,19
Número de cotistas1573.224
Cotação107,7212,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%Outros - 0,07%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4640.755.515/0001-16
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/10/202515/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.hashdex.com/etfs/defi11