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Comparador

BPRE11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11CAPE11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%VALE35,28%
NTN-F 01/01/203110,15%MELI345,12%
LTN 01/01/20299,80%ROXO344,95%
LTN 01/07/20297,91%ITUB44,94%
NTN-F 01/01/20296,25%SBSP34,09%
NTN-F 01/01/20276,20%AXIA33,99%
LTN 01/04/20275,98%BBDC43,77%
LTN 01/10/20275,74%B3SA33,44%
LTN 01/07/20275,45%ITSA43,22%
NTN-F 01/01/20355,37%ABEV32,91%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11CAPE11
Retorno
No ano4,63%2,68%
12 meses—16,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%19,86%
12 meses—16,61%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,08
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-15,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%2,92%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 20.841.191,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,11
Número de cotistas15745
Cotação107,72140,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%VALE3 - 5,28%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%MELI34 - 5,12%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ROXO34 - 4,95%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ITUB4 - 4,94%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4660.553.995/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice