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Comparador

BOVV11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-3,2%7,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-0,9%0,0%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,36%KNCR118,37%
ITUB48,79%KNIP115,37%
PETR46,88%BTLG115,11%
AXIA34,84%XPML114,87%
PETR33,86%HGLG114,64%
BBDC43,81%TRXF114,15%
Outros3,68%XPLG113,49%
SBSP33,51%HGRU113,32%
ITSA43,30%MXRF113,28%
B3SA32,99%KNRI113,14%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11XFIX11
Retorno
No ano7,25%0,00%
12 meses26,95%10,25%
Últimos 3 anos46,76%17,02%
Desvio Padrão
No ano19,16%6,88%
12 meses17,43%6,85%
Últimos 3 anos15,51%7,11%
Índice Sharpe
12 meses0,82-0,55
Últimos 3 anos0,05-1,08
Max. Drawdown-46,83%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)281148
Lançamento29/07/201630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%-0,67%
Retorno 12 meses26,95%10,25%
Patrimônio líquidoR$ 6.901.441.017,89R$ 52.578.414,38
Negociação diária média (MM)R$ 78,36R$ 0,28
Número de cotistas9.52917.360
Cotação177,8013,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,36%KNCR11 - 8,37%
2ºITUB4 - 8,79%KNIP11 - 5,37%
3ºPETR4 - 6,88%BTLG11 - 5,11%
4ºAXIA3 - 4,84%XPML11 - 4,87%
5ºPETR3 - 3,86%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1936.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201630/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/