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BOVV11 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11XB4511
BOVV11XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,7%9,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%-1,0%1,0%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XB4511
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XB4511

Carteira

BOVV11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%NTN-B 15/05/204599,97%
ITUB48,25%Outros0,02%
PETR48,19%
0,01%
PETR34,63%
AXIA34,37%
BBDC43,73%
SBSP33,60%
B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11XB4511
Retorno
No ano9,74%
12 meses28,60%
Últimos 3 anos61,80%
Desvio Padrão
No ano20,34%
12 meses16,59%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-46,83%-4,50%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28131
Lançamento29/07/201624/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,40%-1,26%
Retorno 12 meses28,60%
Patrimônio líquidoR$ 6.906.551.852,14R$ 15.174.161,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 88,44R$ 0,08
Número de cotistas9.46650
Cotação181,9350,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºITUB4 - 8,25%Outros - 0,02%
3ºPETR4 - 8,19%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 4,63%
5ºAXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1964.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201624/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

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