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BOVV11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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BOVV11XB3511
BOVV11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,3%10,3%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,7%3,1%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XB35111,1%1,1%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XB3511

Carteira

BOVV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%NTN-B 15/05/203599,98%
ITUB48,25%
0,02%
PETR48,19%Outros0,00%
PETR34,63%
AXIA34,37%
BBDC43,73%
SBSP33,60%
B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11XB3511
Retorno
No ano10,30%3,15%
12 meses29,43%
Últimos 3 anos63,01%
Desvio Padrão
No ano20,53%7,51%
12 meses16,62%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-46,83%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28115
Lançamento29/07/201608/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,39%-1,66%
Retorno 12 meses29,43%
Patrimônio líquidoR$ 6.760.132.461,19R$ 54.601.232,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 91,26R$ 0,29
Número de cotistas9.5581.341
Cotação182,8552,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºITUB4 - 8,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºPETR4 - 8,19%Outros - 0,00%
4ºPETR3 - 4,63%
5ºAXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201608/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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