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BOVV11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11XB3511
BOVV11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,3%16,8%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XB35111,1%1,1%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XB3511

Carteira

BOVV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,67%NTN-B 15/05/203599,97%
ITUB48,41%Outros0,02%
PETR46,20%
0,01%
PETR34,50%
AXIA34,26%
BBDC43,86%
Outros3,73%
SBSP33,42%
B3SA33,33%
ITSA43,05%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11XB3511
Retorno
No ano16,83%2,39%
12 meses48,77%
Últimos 3 anos89,44%
Desvio Padrão
No ano21,52%8,09%
12 meses16,44%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-46,83%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28115
Lançamento29/07/201608/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%2,27%
Retorno 12 meses48,77%
Patrimônio líquidoR$ 6.816.032.828,66R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 68,65R$ 1,67
Número de cotistas9.343946
Cotação193,6851,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,67%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºITUB4 - 8,41%Outros - 0,02%
3ºPETR4 - 6,20%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 4,50%
5ºAXIA3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201608/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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