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BOVV11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11XB3011
BOVV11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%5,1%22,5%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XB3011
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XB3011

Carteira

BOVV11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,06%NTN-B 15/08/203099,97%
ITUB47,95%
0,02%
PETR47,81%Outros0,01%
PETR35,77%
AXIA34,14%
SBSP33,58%
BBDC43,56%
B3SA33,48%
Outros3,05%
ITSA43,04%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11XB3011
Retorno
No ano22,48%
12 meses57,04%
Últimos 3 anos96,60%
Desvio Padrão
No ano21,34%
12 meses16,19%
Últimos 3 anos15,64%
Índice Sharpe
12 meses2,53
Últimos 3 anos0,83
Max. Drawdown-46,83%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28118
Lançamento29/07/201624/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,62%1,87%
Retorno 12 meses57,04%
Patrimônio líquidoR$ 7.113.846.458,42R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 115,03R$ 0,35
Número de cotistas9.55020
Cotação203,0551,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,06%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºITUB4 - 7,95%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºPETR4 - 7,81%Outros - 0,01%
4ºPETR3 - 5,77%
5ºAXIA3 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1964.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201624/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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