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Comparador

BOVV11 x XB3011

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11XB3011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%10,8%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
XB3011
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-B 15/08/203099,98%
ITUB48,27%Outros0,01%
PETR47,58%
0,01%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11XB3011
Retorno
No ano10,84%—
12 meses31,06%—
Últimos 3 anos53,77%—
Desvio Padrão
No ano19,37%—
12 meses17,01%—
Últimos 3 anos15,44%—
Índice Sharpe
12 meses0,93—
Últimos 3 anos0,15—
Max. Drawdown-46,83%-2,26%
Data Max. Drawdown23/03/202019/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28121
Lançamento29/07/201624/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,71%2,11%
Retorno 12 meses31,06%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 64,38R$ 0,20
Número de cotistas9.605531
Cotação183,7551,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºITUB4 - 8,27%Outros - 0,01%
3ºPETR4 - 7,58%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1964.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201624/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/