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BOVV11 x TD5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVV11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,3% | -0,9% | 3,6% | 10,8% | |||||
| TD5011 | 1,5% | -1,6% | 2,7% | -0,8% | -2,5% | 1,4% | 0,5% | |||||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| TD5011 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| TD5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVV11 | TD5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,98% | NTN-B 15/08/2050 | 99,97% |
| ITUB4 | 8,27% | LFT 01/03/2028 | 0,02% |
| PETR4 | 7,58% | Outros | 0,01% |
| PETR3 | 4,28% | LFT 01/09/2027 | 0,00% |
| AXIA3 | 4,00% | ||
| BBDC4 | 3,69% | ||
| B3SA3 | 3,37% | ||
| SBSP3 | 3,28% | ||
| ITSA4 | 3,16% | ||
| ABEV3 | 2,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVV11 | TD5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,84% | — |
| 12 meses | 31,06% | — |
| Últimos 3 anos | 53,77% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,37% | — |
| 12 meses | 17,01% | — |
| Últimos 3 anos | 15,44% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,93 | — |
| Últimos 3 anos | 0,15 | — |
| Max. Drawdown | -46,83% | -5,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | — |
| Lançamento | 29/07/2016 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVV11 | TD5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2050 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,71% | 2,48% |
| Retorno 12 meses | 31,06% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.642.831.814,67 | R$ 422.885.145,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 64,38 | R$ 0,45 |
| Número de cotistas | 9.605 | 210 |
| Cotação | 183,75 | 50,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,98% | NTN-B 15/08/2050 - 99,97% |
| 2º | ITUB4 - 8,27% | LFT 01/03/2028 - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 7,58% | Outros - 0,01% |
| 4º | PETR3 - 4,28% | LFT 01/09/2027 - 0,00% |
| 5º | AXIA3 - 4,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 64.758.102/0001-53 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.itnow.com.br/td5011/ |
