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BOVV11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11TD5011
BOVV11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,7%9,7%
TD50111,5%-1,6%2,7%-1,3%1,2%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
TD5011
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
TD5011

Carteira

BOVV11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%NTN-B 15/08/205099,95%
ITUB48,25%LFT 01/09/20270,02%
PETR48,19%Outros0,02%
PETR34,63%
AXIA34,37%
BBDC43,73%
SBSP33,60%
B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11TD5011
Retorno
No ano9,74%
12 meses28,60%
Últimos 3 anos61,80%
Desvio Padrão
No ano20,34%
12 meses16,59%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-46,83%-3,76%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28127
Lançamento29/07/201624/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,40%-1,11%
Retorno 12 meses28,60%
Patrimônio líquidoR$ 6.906.551.852,14R$ 399.642.537,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 88,44R$ 0,58
Número de cotistas9.466154
Cotação181,9350,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%NTN-B 15/08/2050 - 99,95%
2ºITUB4 - 8,25%LFT 01/09/2027 - 0,02%
3ºPETR4 - 8,19%Outros - 0,02%
4ºPETR3 - 4,63%
5ºAXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1964.758.102/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201624/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/td5011/

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