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Comparador

BOVV11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SPXU11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%2,1%9,2%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPXU11
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%LFT 01/09/202864,94%
ITUB48,27%LFT 01/09/202731,19%
PETR47,58%
2,88%
PETR34,28%Outros1,68%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SPXU11
Retorno
No ano9,24%—
12 meses29,65%—
Últimos 3 anos49,56%—
Desvio Padrão
No ano19,41%—
12 meses17,10%—
Últimos 3 anos15,48%—
Índice Sharpe
12 meses0,89—
Últimos 3 anos0,14—
Max. Drawdown-46,83%-2,47%
Data Max. Drawdown23/03/202026/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2815
Lançamento29/07/201605/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,16%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,62%2,11%
Retorno 12 meses29,65%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 56,74R$ 14,10
Número de cotistas9.6051.283
Cotação181,1016,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºITUB4 - 8,27%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºPETR4 - 7,58%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºPETR3 - 4,28%Outros - 1,68%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1942.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201605/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/