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Comparador

SPXR11 x BOVV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,1%7,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%LFT 01/03/202765,04%
ITUB48,27%LFT 01/09/202727,39%
PETR47,58%LFT 01/09/20284,06%
PETR34,28%LFT 01/03/20282,92%
AXIA34,00%LFT 01/09/20260,30%
BBDC43,69%LFT 01/03/20290,18%
B3SA33,37%Outros0,11%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SPXR11
Retorno
No ano7,10%14,01%
12 meses24,12%32,54%
Últimos 3 anos47,21%—
Desvio Padrão
No ano18,99%15,08%
12 meses16,77%13,18%
Últimos 3 anos15,35%—
Índice Sharpe
12 meses0,471,34
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-46,83%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento29/07/201619/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%2,69%
Retorno 12 meses24,12%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,45R$ 15,93
Número de cotistas9.60510.717
Cotação177,5572,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºITUB4 - 8,27%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºPETR4 - 7,58%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºPETR3 - 4,28%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºAXIA3 - 4,00%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1958.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201619/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/spxr11/