BOVV11 x SPVT11

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BOVV11SPVT11
BOVV11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%5,1%18,3%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

BOVV11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,51%VALE315,41%
ITUB48,47%ITUB410,43%
PETR46,16%BBDC44,66%
PETR34,40%AXIA34,60%
BBDC44,03%SBSP34,26%
AXIA33,92%BPAC113,61%
SBSP33,25%B3SA33,59%
Outros3,22%ITSA43,42%
B3SA33,11%WEGE33,29%
ITSA43,02%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11SPVT11
Retorno
No ano17,08%16,01%
12 meses49,19%57,54%
Últimos 3 anos75,93%
Desvio Padrão
No ano18,95%19,87%
12 meses15,44%16,26%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,192,57
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-46,83%-12,55%
Data Max. Drawdown23/03/202003/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281110
Lançamento29/07/201621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,32%13,48%
Retorno 12 meses49,19%57,54%
Patrimônio líquidoR$ 5.162.266.245,14R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 94,95R$ 0,19
Número de cotistas9.1621
Cotação194,0974,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,51%VALE3 - 15,41%
2ºITUB4 - 8,47%ITUB4 - 10,43%
3ºPETR4 - 6,16%BBDC4 - 4,66%
4ºPETR3 - 4,40%AXIA3 - 4,60%
5ºBBDC4 - 4,03%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/07/201621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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