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BOVV11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOVV11SPUB11
BOVV11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,3%16,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

BOVV11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,67%BBAS320,68%
ITUB48,41%CMIG417,92%
PETR46,20%BBSE316,18%
PETR34,50%PETR411,40%
AXIA34,26%CXSE39,92%
BBDC43,86%PETR39,76%
Outros3,73%CSMG39,58%
SBSP33,42%Outros4,05%
B3SA33,33%LFT 01/03/20270,29%
ITSA43,05%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11SPUB11
Retorno
No ano16,83%21,43%
12 meses48,77%25,31%
Últimos 3 anos89,44%
Desvio Padrão
No ano21,52%18,00%
12 meses16,44%16,11%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,110,67
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-46,83%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281173
Lançamento29/07/201621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%7,52%
Retorno 12 meses48,77%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 6.816.032.828,66R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 68,65R$ 0,10
Número de cotistas9.3431
Cotação193,6867,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,67%BBAS3 - 20,68%
2ºITUB4 - 8,41%CMIG4 - 17,92%
3ºPETR4 - 6,20%BBSE3 - 16,18%
4ºPETR3 - 4,50%PETR4 - 11,40%
5ºAXIA3 - 4,26%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/07/201621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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