BOVV11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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BOVV11SPUB11
BOVV11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%5,1%18,3%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

BOVV11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,51%BBAS320,16%
ITUB48,47%BBSE318,13%
PETR46,16%CMIG417,76%
PETR34,40%PETR411,40%
BBDC44,03%CXSE310,05%
AXIA33,92%PETR39,61%
SBSP33,25%CSMG39,33%
Outros3,22%Outros2,98%
B3SA33,11%LFT 01/03/20270,30%
ITSA43,02%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11SPUB11
Retorno
No ano18,28%14,54%
12 meses50,35%15,56%
Últimos 3 anos77,74%
Desvio Padrão
No ano18,72%18,81%
12 meses15,42%15,70%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,390,03
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-46,83%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281173
Lançamento29/07/201621/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,61%14,77%
Retorno 12 meses50,35%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 5.162.266.245,14R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 108,04R$ 0,05
Número de cotistas9.1621
Cotação196,0863,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,51%BBAS3 - 20,16%
2ºITUB4 - 8,47%BBSE3 - 18,13%
3ºPETR4 - 6,16%CMIG4 - 17,76%
4ºPETR3 - 4,40%PETR4 - 11,40%
5ºBBDC4 - 4,03%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/07/201621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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