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Comparador

BOVV11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%1,2%8,3%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%BBSE321,34%
ITUB48,27%BBAS318,46%
PETR47,58%CMIG417,06%
PETR34,28%CXSE310,39%
AXIA34,00%PETR410,02%
BBDC43,69%CSMG39,72%
B3SA33,37%PETR38,79%
SBSP33,28%Outros3,71%
ITSA43,16%LFT 01/03/20270,31%
ABEV32,85%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SPUB11
Retorno
No ano8,27%16,92%
12 meses24,22%23,19%
Últimos 3 anos47,73%—
Desvio Padrão
No ano19,08%16,28%
12 meses16,79%15,58%
Últimos 3 anos15,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,670,61
Últimos 3 anos0,11—
Max. Drawdown-46,83%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281173
Lançamento29/07/201621/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%4,32%
Retorno 12 meses24,22%23,19%
Patrimônio líquidoR$ 6.654.773.441,07R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 63,59R$ 0,01
Número de cotistas9.7931
Cotação179,4964,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%BBSE3 - 21,34%
2ºITUB4 - 8,27%BBAS3 - 18,46%
3ºPETR4 - 7,58%CMIG4 - 17,06%
4ºPETR3 - 4,28%CXSE3 - 10,39%
5ºAXIA3 - 4,00%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento29/07/201621/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm