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Comparador

BOVV11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,9%2,8%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%
99,60%
ITUB48,27%Outros0,40%
PETR47,58%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SILK11
Retorno
No ano7,20%2,84%
12 meses22,71%—
Últimos 3 anos49,17%—
Desvio Padrão
No ano19,06%28,05%
12 meses16,81%—
Últimos 3 anos15,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,48—
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-46,83%-10,09%
Data Max. Drawdown23/03/202027/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28132
Lançamento29/07/201610/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespaMSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%-0,27%
Retorno 12 meses22,71%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 26.976.195,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,09
Número de cotistas9.793510
Cotação177,7263,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºITUB4 - 8,27%Outros - 0,40%
3ºPETR4 - 7,58%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1961.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201610/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/silk11