BOVV11 x PACC11

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BOVV11PACC11
BOVV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV11-0,4%-0,4%
PACC110,2%0,2%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
PACC110,4%-0,2%0,2%

Carteira

BOVV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,88%NTN-B 15/08/202628,18%
ITUB47,93%NTN-B 15/08/202826,62%
PETR45,79%NTN-B 15/08/203024,81%
AXIA34,70%NTN-B 15/05/202714,75%
BBDC44,15%NTN-B 15/05/20295,63%
PETR33,65%Outros0,01%
SBSP33,47%
B3SA33,21%
BPAC113,13%
ITSA42,98%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11PACC11
Retorno
No ano34,88%11,29%
12 meses34,88%11,29%
Últimos 3 anos49,22%
Desvio Padrão
No ano15,21%2,21%
12 meses15,18%2,20%
Últimos 3 anos15,53%
Índice Sharpe
12 meses1,37-1,35
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-46,83%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28120
Lançamento29/07/201601/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%0,84%
Retorno 12 meses34,88%11,29%
Patrimônio líquidoR$ 4.683.456.767,87R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 116,46R$ 0,05
Número de cotistas8.714353
Cotação165,78111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,88%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºITUB4 - 7,93%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºPETR4 - 5,79%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºAXIA3 - 4,70%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºBBDC4 - 4,15%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201601/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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