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Comparador

BOVV11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11PACC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-B 15/08/202828,26%
ITUB48,27%NTN-B 15/08/203027,09%
PETR47,58%NTN-B 15/05/202716,42%
PETR34,28%NTN-B 15/08/202615,08%
AXIA34,00%NTN-B 15/05/20298,58%
BBDC43,69%LFT 01/09/20272,80%
B3SA33,37%NTN-B 15/05/20311,76%
SBSP33,28%
1,63%
ITSA43,16%
1,52%
ABEV32,85%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11PACC11
Retorno
No ano7,20%6,78%
12 meses22,71%11,97%
Últimos 3 anos49,17%—
Desvio Padrão
No ano19,06%2,37%
12 meses16,81%2,39%
Últimos 3 anos15,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,13
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-46,83%-2,08%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28120
Lançamento29/07/201601/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%1,28%
Retorno 12 meses22,71%11,97%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 1,23
Número de cotistas9.793989
Cotação177,72118,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºITUB4 - 8,27%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºPETR4 - 7,58%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºAXIA3 - 4,00%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.656.453/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201601/11/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf