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BOVV11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11NCDI11
BOVV11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,3%10,3%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NCDI11

Carteira

BOVV11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%LFT 01/09/202816,84%
ITUB48,25%LFT 01/09/202715,80%
PETR48,19%LFT 01/03/203212,16%
PETR34,63%LFT 01/09/202911,59%
AXIA34,37%LFT 01/03/202810,87%
BBDC43,73%LFT 01/03/20299,84%
SBSP33,60%LFT 01/03/20307,44%
B3SA33,41%LFT 01/09/20305,29%
ITSA43,14%LFT 01/06/20304,97%
BPAC112,68%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NCDI11
Retorno
No ano10,30%5,37%
12 meses29,43%
Últimos 3 anos63,01%
Desvio Padrão
No ano20,53%0,19%
12 meses16,62%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-46,83%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28112
Lançamento29/07/201617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,39%1,12%
Retorno 12 meses29,43%
Patrimônio líquidoR$ 6.760.132.461,19R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 91,26R$ 0,08
Número de cotistas9.558663
Cotação182,85108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºITUB4 - 8,25%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR4 - 8,19%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºPETR3 - 4,63%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºAXIA3 - 4,37%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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