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BOVV11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11NCDI11
BOVV11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,3%16,8%
NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NCDI11

Carteira

BOVV11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,67%LFT 01/09/202819,29%
ITUB48,41%LFT 01/03/202718,50%
PETR46,20%LFT 01/09/202713,41%
PETR34,50%LFT 01/03/20288,87%
AXIA34,26%LFT 01/09/20298,71%
BBDC43,86%LFT 01/03/20298,51%
Outros3,73%LFT 01/03/20308,14%
SBSP33,42%LFT 01/06/20304,55%
B3SA33,33%LFT 01/12/20314,22%
ITSA43,05%LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NCDI11
Retorno
No ano16,83%3,66%
12 meses48,77%
Últimos 3 anos89,44%
Desvio Padrão
No ano21,52%0,19%
12 meses16,44%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-46,83%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28112
Lançamento29/07/201617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%1,14%
Retorno 12 meses48,77%
Patrimônio líquidoR$ 6.816.032.828,66R$ 69.239.375,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 68,65R$ 0,05
Número de cotistas9.343613
Cotação193,68106,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,67%LFT 01/09/2028 - 19,29%
2ºITUB4 - 8,41%LFT 01/03/2027 - 18,50%
3ºPETR4 - 6,20%LFT 01/09/2027 - 13,41%
4ºPETR3 - 4,50%LFT 01/03/2028 - 8,87%
5ºAXIA3 - 4,26%LFT 01/09/2029 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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