BOVV11 x NCDI11

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BOVV11NCDI11
BOVV11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%5,1%18,3%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NCDI11

Carteira

BOVV11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,51%LFT 01/09/202819,26%
ITUB48,47%LFT 01/03/202718,38%
PETR46,16%LFT 01/09/202713,46%
PETR34,40%LFT 01/03/20288,93%
BBDC44,03%LFT 01/09/20298,67%
AXIA33,92%LFT 01/03/20298,57%
SBSP33,25%LFT 01/03/20308,21%
Outros3,22%LFT 01/06/20304,55%
B3SA33,11%LFT 01/12/20314,24%
ITSA43,02%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NCDI11
Retorno
No ano17,08%1,87%
12 meses49,19%
Últimos 3 anos75,93%
Desvio Padrão
No ano18,95%0,21%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,19
Últimos 3 anos0,53
Max. Drawdown-46,83%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28112
Lançamento29/07/201617/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,32%1,15%
Retorno 12 meses49,19%
Patrimônio líquidoR$ 5.162.266.245,14R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 94,95R$ 0,06
Número de cotistas9.162551
Cotação194,09104,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,51%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºITUB4 - 8,47%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPETR4 - 6,16%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºPETR3 - 4,40%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºBBDC4 - 4,03%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.001.985/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201617/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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